凯世光研_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,091,426.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 395,554.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,310,881.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,797,861.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,099,185.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,716,392.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,550,367.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,979,335.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,345,281.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -128,969.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,452,580.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 280.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 924,367.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 924,647.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,569,091.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,569,091.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,644,444.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,380,143.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,903,579.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,523,723.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,223,723.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,241.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,387,345.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,764,750.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 377,404.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,562,769.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,692,066.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,692,066.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,071,492.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 828,422.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,387,906.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 447,780.68 | |
| 财务费用(元) | 1,522,968.45 | |
| 投资损失(元) | -5,051,838.96 | |
| 递延所得税(元) | 3,406,517.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,406,517.91 | |
| 存货的减少(元) | -401,449.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,186,192.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,301,104.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 377,404.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,764,750.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,387,345.97 | |
| 公告日期 | 2019-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯世光研_2019年中报资产负债表 | 凯世光研_2019年中报利润表 |