中孚达_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,932,000.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 145,758.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,912,683.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,990,441.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,491,721.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,095,952.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,644.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,630,556.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,256,876.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,266,434.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,548,869.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,548,869.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,548,869.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,278,140.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,945,560.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,223,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,366,666.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,040,331.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,533,978.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,940,976.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,282,723.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,767.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 450,651.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,504,653.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,955,305.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 621,412.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,118,875.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,118,875.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 452,876.42 | |
| 财务费用(元) | 1,120,998.51 | |
| 投资损失(元) | 89.89 | |
| 递延所得税(元) | 65,270.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 65,270.05 | |
| 存货的减少(元) | -6,133,764.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,712,604.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,252,789.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,955,305.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,504,653.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 450,651.67 | |
| 公告日期 | 2020-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中孚达_2020年中报资产负债表 | 中孚达_2020年中报利润表 |