亚太天能 (833559.OC)

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亚太天能_2021年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 177,016,064.16       
 收到的税费返还(元) 237,398.77       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,168,535.04       
 经营活动现金流入小计(元) 189,421,997.97       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 110,292,174.52       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 38,727,845.44       
 支付的各项税费(元) 11,686,885.61       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 41,014,473.01       
 经营活动现金流出小计(元) 201,721,378.58       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -12,299,380.61       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 2,000,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 66,500.00       
 投资活动现金流入小计(元) 2,066,500.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,621,881.68       
 投资活动现金流出小计(元) 2,621,881.68       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -555,381.68       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 25,530,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 25,530,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 17,400,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 941,569.30       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,203,491.70       
 筹资活动现金流出小计(元) 23,545,061.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,984,939.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -0.23       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -10,869,823.52       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 21,384,340.16       
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,514,516.64       
补充资料:       
 净利润(元) 5,002,541.59       
 资产减值准备(元) 5,377,078.45       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,086,072.71       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,086,072.71       
 无形资产摊销(元) 4,808,404.38       
 长期待摊费用摊销(元) 399,285.90       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 80,514.82       
 财务费用(元) 1,091,179.81       
 投资损失(元) 114,556.98       
 递延所得税(元) -1,906,333.50       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,906,333.50       
 存货的减少(元) -9,048,497.68       
 经营性应收项目的减少(元) -73,952,581.53       
 经营性应付项目的增加(元) 41,634,914.87       
 现金的期末余额(元) 10,514,516.64       
 减:现金的期初余额(元) 21,384,340.16       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -10,869,823.52       
公告日期 2022-04-08       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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