亚太天能_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,447,309.29 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 236,104.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,349,769.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,033,183.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,995,298.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,051,102.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,787,395.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,752,696.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,586,493.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,553,309.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,006,939.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,006,939.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -970,439.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,630,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,630,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 345,231.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,945,231.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,684,769.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,838,979.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,384,340.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,545,360.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,072,359.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,737,785.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,737,785.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,950,357.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 211,728.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,282.10 | |
| 财务费用(元) | 345,231.00 | |
| 投资损失(元) | -123,060.85 | |
| 递延所得税(元) | -171,774.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -171,774.69 | |
| 存货的减少(元) | -4,987,968.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,094,127.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,575,557.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,545,360.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,384,340.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,838,979.90 | |
| 公告日期 | 2021-08-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚太天能_2021年中报资产负债表 | 亚太天能_2021年中报利润表 |