德瑞锂电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,203,160.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,959,106.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,645,866.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 264,808,133.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,145,640.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,900,232.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,897,695.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,182,223.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 234,125,792.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,682,341.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 78,280,614.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 911,642.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 329,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,760,907.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,282,164.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,630,189.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,780,189.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,498,025.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,015,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,015,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,354,466.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,659,960.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,014,426.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,999,426.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,264,361.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,550,748.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,415,898.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,865,150.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,136,130.42 | |
| 资产减值准备(元) | 221,581.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,369,884.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,369,884.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 129,441.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 379,264.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,496.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 988,640.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,345,539.84 | |
| 财务费用(元) | -3,164,299.75 | |
| 投资损失(元) | -102,236.85 | |
| 递延所得税(元) | -21,340.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -609,555.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 588,214.76 | |
| 存货的减少(元) | -34,131,812.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,183,214.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,600,398.88 | |
| 其他(元) | 593,014.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 172,865,150.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 208,415,898.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,550,748.82 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 德瑞锂电_2022年年报资产负债表 | 德瑞锂电_2022年年报利润表 |