民基生态 (833365.OC)

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民基生态_2018年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 36,525,124.23       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,897,797.71       
 经营活动现金流入小计(元) 42,422,921.94       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 33,167,051.35       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,985,353.49       
 支付的各项税费(元) 4,695,437.92       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,454,374.91       
 经营活动现金流出小计(元) 47,302,217.67       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,879,295.73       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 192,288.02       
 投资活动现金流出小计(元) 192,288.02       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -192,288.02       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 20,075,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 20,075,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 466,185.29       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 384,769.34       
 筹资活动现金流出小计(元) 850,954.63       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 19,224,045.37       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 14,152,461.62       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,904,720.46       
 期末现金及现金等价物余额(元) 19,057,182.08       
补充资料:       
 净利润(元) -7,813,061.92       
 资产减值准备(元) 4,276,702.88       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 236,985.06       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 236,985.06       
 无形资产摊销(元) 17,123.70       
 长期待摊费用摊销(元) 55,926.00       
 财务费用(元) 384,769.34       
 递延所得税(元) -641,505.43       
  其中:递延所得税资产减少(元) -641,505.43       
 存货的减少(元) 22,275,168.77       
 经营性应收项目的减少(元) 8,291,937.19       
 经营性应付项目的增加(元) -31,963,341.32       
 现金的期末余额(元) 19,057,182.08       
 减:现金的期初余额(元) 4,904,720.46       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 14,152,461.62       
公告日期 2018-08-10       
审计意见(境内)       
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