民基生态 (833365.OC)

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民基生态_2017年年报现金流量表

2017年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 34,266,307.13       
 收到的税费返还(元) 14,697.35       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,647,111.17       
 经营活动现金流入小计(元) 39,928,115.65       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 25,315,300.50       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,908,890.86       
 支付的各项税费(元) 2,558,985.96       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,528,154.52       
 经营活动现金流出小计(元) 43,311,331.84       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,383,216.19       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 17,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 17,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,403,647.98       
 投资活动现金流出小计(元) 5,403,647.98       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,386,647.98       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 8,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 8,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 13,200.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 13,200.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 7,986,800.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       
五、现金及现金等价物净增加额       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,687,784.63       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,904,720.46       
补充资料:       
 净利润(元) 11,926,219.32       
 资产减值准备(元) 4,601,474.16       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 507,323.52       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 507,323.52       
 无形资产摊销(元) 32,721.00       
 长期待摊费用摊销(元) 111,852.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -11,743.49       
 财务费用(元) 13,200.00       
 递延所得税(元) -690,221.11       
  其中:递延所得税资产减少(元) -690,221.11       
 存货的减少(元) -91,183,736.37       
 经营性应收项目的减少(元) 19,596,694.97       
 经营性应付项目的增加(元) 51,712,999.81       
 现金的期末余额(元) 4,904,720.46       
 减:现金的期初余额(元) 5,687,784.63       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -783,064.17       
公告日期 2018-04-20       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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