江亚消防_2018年中报现金流量表
2018年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,367,321.92 | |
收到的税费返还(元) | 892,278.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 804,317.06 | |
经营活动现金流入小计(元) | 20,063,917.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,831,330.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,942,976.15 | |
支付的各项税费(元) | 2,271,529.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,914,886.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 22,960,722.21 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,234,309.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 38,145.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,038,445.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,174.76 | |
投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,069,174.76 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,729.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,927,534.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,116,933.97 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,189,399.72 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 514,195.90 | |
资产减值准备(元) | 112,114.15 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 200,199.12 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 200,199.12 | |
无形资产摊销(元) | 40,671.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,708.74 | |
投资损失(元) | -38,145.21 | |
递延所得税(元) | -28,028.53 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -28,028.53 | |
存货的减少(元) | 2,389,375.70 | |
经营性应收项目的减少(元) | -4,028,577.80 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,399,823.00 | |
现金的期末余额(元) | 2,851,895.03 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,116,933.97 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,265,038.94 | |
公告日期 | 2018-08-16 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 江亚消防_2018年中报资产负债表 | 江亚消防_2018年中报利润表 |