得普达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,124,838.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,290,840.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,415,678.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,728,086.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,348,221.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,512,714.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,933,964.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,522,986.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,308.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,386.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,288,386.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,857,671.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,857,671.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -569,284.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 637,055.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,687,055.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,312,944.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,996.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,643,348.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,172,869.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,816,217.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 326,638.19 | |
| 资产减值准备(元) | 682,796.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,713,186.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,713,186.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,102.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 387,969.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,583.88 | |
| 财务费用(元) | 954,842.42 | |
| 投资损失(元) | 87,163.11 | |
| 递延所得税(元) | 74,277.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 74,277.74 | |
| 存货的减少(元) | -6,135,330.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 594,466.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,181,017.06 | |
| 其他(元) | -24,917.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,816,217.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,172,869.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,643,348.42 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 得普达_2022年年报资产负债表 | 得普达_2022年年报利润表 |