得普达_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,286,182.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,091,870.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,378,052.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,391,577.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,695,932.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,817,718.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,156,485.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,061,713.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 316,338.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 510,606.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 510,606.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -510,606.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,953,228.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 344,238.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 219,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,516,866.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,516,866.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,711,133.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,055,596.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,344,462.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,305,344.53 | |
| 资产减值准备(元) | -278,021.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 229,944.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 229,944.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,632.70 | |
| 财务费用(元) | 344,238.21 | |
| 递延所得税(元) | 73,876.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 73,876.58 | |
| 存货的减少(元) | -2,341,802.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,722,702.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,743,575.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,344,462.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,055,596.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,711,133.90 | |
| 公告日期 | 2017-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 得普达_2017年中报资产负债表 | 得普达_2017年中报利润表 |