柏星龙_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,955,663.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,556,320.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,544,109.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,056,093.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,545,115.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,590,333.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,180,944.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,602,429.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,918,822.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,862,728.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 885,393.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,885,393.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,261,888.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,261,888.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,623,504.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,439,864.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,439,864.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 371,999.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,369,659.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,751,659.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,311,794.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -42,031.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,593,049.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,740,143.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,147,093.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,272,479.38 | |
| 资产减值准备(元) | 1,031,123.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,413,093.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,413,093.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 156,041.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 764,470.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -259,504.80 | |
| 财务费用(元) | 542,962.73 | |
| 投资损失(元) | -149,798.76 | |
| 递延所得税(元) | -76,777.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,741.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -71,035.91 | |
| 存货的减少(元) | -3,257,168.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,985,950.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,072,599.60 | |
| 其他(元) | 208,949.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,147,093.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,740,143.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,593,049.97 | |
| 公告日期 | 2022-05-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 柏星龙_2022年一季报资产负债表 | 柏星龙_2022年一季报利润表 |