深捷科技_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,702,066.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,182,987.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,885,054.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,500,597.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,594,694.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,564,307.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,977,566.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,637,166.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -752,111.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,230.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,230.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,230.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 358,770.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,858,770.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,458,770.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,249,111.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,971,482.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,722,370.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,855,483.70 | |
| 资产减值准备(元) | 1,018,443.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 419,915.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 419,915.09 | |
| 财务费用(元) | 363,135.54 | |
| 存货的减少(元) | -1,474,077.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,965,021.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,900,033.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,722,370.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,971,482.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,249,111.78 | |
| 公告日期 | 2019-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深捷科技_2019年中报资产负债表 | 深捷科技_2019年中报利润表 |