金沙数控_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,514,344.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 497,028.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,011,373.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,131,014.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,999,774.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,830,546.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,611,333.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,572,668.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,561,295.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,954,077.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,954,077.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,954,077.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,999,999.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,774,364.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,774,364.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,902,854.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,469,214.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,075,268.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,447,337.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,327,027.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 811,655.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 555,419.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,367,074.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,634,886.76 | |
| 资产减值准备(元) | -80,373.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,186,700.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,186,700.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 251,611.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,762.46 | |
| 财务费用(元) | 1,440,714.41 | |
| 递延所得税(元) | -246,497.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -246,497.70 | |
| 存货的减少(元) | -22,169,516.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 536,391.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,431,178.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,367,074.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 555,419.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 811,655.04 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金沙数控_2022年年报资产负债表 | 金沙数控_2022年年报利润表 |