万斯达_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,174,276.45 | |
收到的税费返还(元) | 423,991.26 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,101,407.80 | |
经营活动现金流入小计(元) | 242,699,675.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,355,890.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,688,498.88 | |
支付的各项税费(元) | 9,637,478.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,925,483.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 216,607,351.44 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,092,324.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,695,170.18 | |
投资支付的现金(元) | 11,050,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 25,745,170.18 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,745,170.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 26,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,878,833.36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,796,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 34,674,833.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,674,833.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,327,679.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,447,726.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,120,046.77 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 35,396,232.24 | |
资产减值准备(元) | -78,889.88 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,025,996.66 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,025,996.66 | |
无形资产摊销(元) | 969,340.56 | |
长期待摊费用摊销(元) | 549,216.13 | |
财务费用(元) | 2,060,895.36 | |
投资损失(元) | 117,638.58 | |
递延所得税(元) | -217,647.48 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -505,471.38 | |
递延所得税负债增加(元) | 287,823.90 | |
存货的减少(元) | -18,950,944.25 | |
经营性应收项目的减少(元) | -53,537,049.85 | |
经营性应付项目的增加(元) | 47,757,536.00 | |
现金的期末余额(元) | 7,120,046.77 | |
减:现金的期初余额(元) | 13,447,726.24 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,327,679.47 | |
公告日期 | 2019-04-17 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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