万斯达_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,288,970.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 423,991.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,938,908.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,651,870.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,706,406.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,987,979.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,692,800.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,903,067.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,290,253.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,638,383.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,914,006.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,914,006.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,914,006.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,000,247.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,398,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,398,247.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,398,247.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,950,638.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,447,726.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,497,087.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,531,378.65 | |
| 资产减值准备(元) | -1,402,151.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,957,621.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,957,621.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 484,670.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 406,326.13 | |
| 财务费用(元) | 1,067,092.25 | |
| 投资损失(元) | -1,204,109.20 | |
| 递延所得税(元) | 166,977.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 166,977.50 | |
| 存货的减少(元) | -9,270,997.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,716,828.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,341,637.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,497,087.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,447,726.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,950,638.34 | |
| 公告日期 | 2018-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万斯达_2018年中报资产负债表 | 万斯达_2018年中报利润表 |