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万斯达_2017年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 23,586,145.92       
 收到的税费返还(元) 196,686.17       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,875,955.39       
 经营活动现金流入小计(元) 27,658,787.48       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 25,936,882.65       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,270,272.68       
 支付的各项税费(元) 2,395,824.14       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,816,146.48       
 经营活动现金流出小计(元) 49,419,125.95       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -21,760,338.47       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 509,915.00       
 投资活动现金流出小计(元) 509,915.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -509,915.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 3,000,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 3,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 9,314,480.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 21,420,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 33,734,480.00       
 偿还债务支付的现金(元) 233,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,586,424.31       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,500,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,319,424.31       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 26,415,055.69       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       
五、现金及现金等价物净增加额       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,283,993.81       
 期末现金及现金等价物余额(元) 11,428,796.03       
补充资料:       
 净利润(元) -4,489,539.09       
 资产减值准备(元) 1,643,545.98       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,543,404.55       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,543,404.55       
 无形资产摊销(元) 346,493.28       
 长期待摊费用摊销(元) 36,019.64       
 财务费用(元) 1,586,424.31       
 投资损失(元) -650,261.05       
 递延所得税(元) -70,343.35       
  其中:递延所得税资产减少(元) -70,343.35       
 存货的减少(元) 1,415,224.16       
 经营性应收项目的减少(元) -10,902,079.30       
 经营性应付项目的增加(元) -14,739,227.60       
 其他(元) -480,000.00       
 融资租入固定资产(元) 4,314,480.00       
 现金的期末余额(元) 11,428,796.03       
 减:现金的期初余额(元) 7,283,993.81       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 4,144,802.22       
公告日期 2017-08-25       
审计意见(境内)       
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