中天科盛_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,458,613.44 | |
收到的税费返还(元) | 2,465,879.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,554,178.76 | |
经营活动现金流入小计(元) | 244,478,672.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,338,477.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,276,675.64 | |
支付的各项税费(元) | 2,438,521.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,762,815.13 | |
经营活动现金流出小计(元) | 217,816,490.35 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,662,181.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 5,969,079.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,303.96 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,981,383.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,671,269.72 | |
投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 13,671,269.72 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,689,886.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 238,473,401.39 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 238,473,401.39 | |
偿还债务支付的现金(元) | 232,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,177,444.59 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 244,677,444.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,204,043.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,313,075.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,081,327.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 19,823,172.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 33,904,500.51 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 18,494,437.16 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,555,997.78 | |
无形资产摊销(元) | 202,790.17 | |
长期待摊费用摊销(元) | 41,328.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,506,553.45 | |
财务费用(元) | 1,215,241.81 | |
投资损失(元) | -275,364.59 | |
递延所得税(元) | 1,831,114.47 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,323,273.04 | |
递延所得税负债增加(元) | 507,841.43 | |
存货的减少(元) | -23,309,141.68 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,688,761.75 | |
经营性应付项目的增加(元) | 20,404,061.68 | |
其他(元) | 540,826.15 | |
现金的期末余额(元) | 33,904,500.51 | |
减:现金的期初余额(元) | 19,823,172.76 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,081,327.75 | |
公告日期 | 2023-04-19 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 中天科盛_2022年年报资产负债表 | 中天科盛_2022年年报利润表 |