迪恩生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,043,600.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 920,005.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,963,606.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,344,113.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,494,405.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 164,827.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,351,188.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,354,535.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,390,929.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,660,110.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,660,110.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,660,110.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,003,529.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,672.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,558,531.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,611,732.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,511,732.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,562,772.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,108,389.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,545,617.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,490,429.49 | |
| 资产减值准备(元) | 30,221.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,111,118.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,111,118.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 82,793.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 632,627.83 | |
| 财务费用(元) | 485,454.78 | |
| 投资损失(元) | 11,979.26 | |
| 递延所得税(元) | -89,723.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -89,723.20 | |
| 存货的减少(元) | 45,734.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,945,462.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -721,976.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,545,617.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,108,389.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,562,772.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪恩生物_2022年中报资产负债表 | 迪恩生物_2022年中报利润表 |