南华工业_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,260,407.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,792,109.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,052,517.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,692,898.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,405,406.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,066,582.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,666,287.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,831,175.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,778,657.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,968.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,968.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,991.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,991.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,023.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,585,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,085,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,184,389.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,034,389.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,948,789.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,783,470.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,469,507.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,686,037.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,148,327.60 | |
| 资产减值准备(元) | 1,421,319.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,868,664.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 165,340.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 265,879.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,849.73 | |
| 财务费用(元) | 978,060.47 | |
| 投资损失(元) | 497,376.19 | |
| 递延所得税(元) | -1,003,996.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,003,996.09 | |
| 存货的减少(元) | 6,278,264.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,546,176.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,567,912.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,686,037.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,469,507.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,783,470.28 | |
| 公告日期 | 2019-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南华工业_2019年中报资产负债表 | 南华工业_2019年中报利润表 |