医模科技_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,041,514.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 535,960.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 463,216.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,040,691.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,890,360.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,167,594.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,156,474.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,031,691.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,246,120.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,205,428.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 335,375.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,293.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,836,668.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 562,229.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 562,229.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,274,438.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,132,650.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,132,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,170.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,170.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,053,480.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,416.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,897,926.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,090,419.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,192,492.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,540,346.06 | |
| 资产减值准备(元) | 577,614.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,168,699.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,168,699.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,793.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 318,894.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 78,192.10 | |
| 财务费用(元) | 99,586.88 | |
| 投资损失(元) | -335,375.40 | |
| 递延所得税(元) | -81,650.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -81,650.36 | |
| 存货的减少(元) | -5,202,140.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,694,094.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,032,791.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,192,492.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,090,419.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,897,926.55 | |
| 公告日期 | 2018-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 医模科技_2018年中报资产负债表 | 医模科技_2018年中报利润表 |