双发股份_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,246,158.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,824,120.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,070,278.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,527,969.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,798,015.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,779,810.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,546,255.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,652,051.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,581,773.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,318,811.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 702,188.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,021,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,224.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,333,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,374,224.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,646,775.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,565,258.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,565,258.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,934,741.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -256.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 814,703.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 814,447.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,534,720.41 | |
| 资产减值准备(元) | 22,922,571.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,433,241.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,433,241.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 401,959.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 207,272.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 204,334.95 | |
| 财务费用(元) | 4,092,498.05 | |
| 投资损失(元) | -3,695,390.82 | |
| 递延所得税(元) | 494,288.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 494,288.52 | |
| 存货的减少(元) | -5,909,234.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 332,379.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,469,025.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 814,447.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 814,703.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -256.51 | |
| 公告日期 | 2019-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 双发股份_2018年年报资产负债表 | 双发股份_2018年年报利润表 |