腾升装饰_2019年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 356,411,394.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,923,613.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 376,335,008.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 299,217,520.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,806,835.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,989,497.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,814,734.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 377,828,587.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,493,579.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,050,855.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,050,855.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,050,855.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,790,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,791,666.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,625,110.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,976,954.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,393,731.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,603,731.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,148,166.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,978,089.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,829,923.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -703,303.03 | |
| 资产减值准备(元) | 1,964,960.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 681,890.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 681,890.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 89,770.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 335,084.32 | |
| 财务费用(元) | 12,119,020.71 | |
| 递延所得税(元) | -1,186,776.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,186,776.95 | |
| 存货的减少(元) | -1,209,589.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,835,314.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,178,531.11 | |
| 其他(元) | 290,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,829,923.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,978,089.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,148,166.22 | |
| 公告日期 | 2020-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 腾升装饰_2019年年报资产负债表 | 腾升装饰_2019年年报利润表 |