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腾升装饰_2019年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 175,894,127.43       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,875,947.68       
 经营活动现金流入小计(元) 180,770,075.11       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 163,147,049.63       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 17,425,765.12       
 支付的各项税费(元) 5,446,426.64       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,632,445.94       
 经营活动现金流出小计(元) 197,651,687.33       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -16,881,612.22       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 107,225.00       
 投资活动现金流出小计(元) 107,225.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -107,225.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 14,300,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 15,300,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 41,661.67       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,592,069.16       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 8,522,910.94       
 筹资活动现金流出小计(元) 14,156,641.77       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,143,358.23       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -15,845,478.99       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 19,978,089.29       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,132,610.30       
补充资料:       
 净利润(元) 3,752,695.81       
 资产减值准备(元) 725,211.75       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 334,490.02       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 334,490.02       
 无形资产摊销(元) 45,588.51       
 长期待摊费用摊销(元) 151,219.50       
 财务费用(元) 5,786,179.77       
 递延所得税(元) -181,302.94       
  其中:递延所得税资产减少(元) -181,302.94       
 存货的减少(元) 9,079,848.70       
 经营性应收项目的减少(元) 6,093,204.08       
 经营性应付项目的增加(元) -42,668,747.42       
 现金的期末余额(元) 4,132,610.30       
 减:现金的期初余额(元) 19,978,089.29       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -15,845,478.99       
公告日期 2019-08-23       
审计意见(境内)       
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