腾升装饰_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,894,127.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,875,947.68 | |
经营活动现金流入小计(元) | 180,770,075.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,147,049.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,425,765.12 | |
支付的各项税费(元) | 5,446,426.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,632,445.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 197,651,687.33 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,881,612.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,225.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 107,225.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,225.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,300,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 15,300,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 41,661.67 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,592,069.16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,522,910.94 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,156,641.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,143,358.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,845,478.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 19,978,089.29 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,132,610.30 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,752,695.81 | |
资产减值准备(元) | 725,211.75 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 334,490.02 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 334,490.02 | |
无形资产摊销(元) | 45,588.51 | |
长期待摊费用摊销(元) | 151,219.50 | |
财务费用(元) | 5,786,179.77 | |
递延所得税(元) | -181,302.94 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -181,302.94 | |
存货的减少(元) | 9,079,848.70 | |
经营性应收项目的减少(元) | 6,093,204.08 | |
经营性应付项目的增加(元) | -42,668,747.42 | |
现金的期末余额(元) | 4,132,610.30 | |
减:现金的期初余额(元) | 19,978,089.29 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,845,478.99 | |
公告日期 | 2019-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 腾升装饰_2019年中报资产负债表 | 腾升装饰_2019年中报利润表 |