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腾升装饰_2018年年报现金流量表

2018年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 298,401,122.47       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 13,872,825.80       
 经营活动现金流入小计(元) 312,273,948.27       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 250,402,474.85       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 26,304,367.93       
 支付的各项税费(元) 15,275,323.67       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 30,192,040.06       
 经营活动现金流出小计(元) 322,174,206.51       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -9,900,258.24       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,150.00       
 投资活动现金流入小计(元) 2,150.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 939,039.69       
 投资活动现金流出小计(元) 939,039.69       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -936,889.69       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 12,500,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 67,050,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 79,550,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 25,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,628,118.96       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 23,637,948.11       
 筹资活动现金流出小计(元) 56,266,067.07       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 23,283,932.93       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 12,446,785.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,531,304.29       
 期末现金及现金等价物余额(元) 19,978,089.29       
补充资料:       
 净利润(元) 1,540,884.05       
 资产减值准备(元) 4,476,875.19       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 452,758.63       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 452,758.63       
 无形资产摊销(元) 21,342.10       
 长期待摊费用摊销(元) 302,439.00       
 固定资产报废损失(元) 1,095.20       
 财务费用(元) 9,038,512.60       
 递延所得税(元) -1,119,218.80       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,119,218.80       
 存货的减少(元) -37,467,796.55       
 经营性应收项目的减少(元) -36,010,826.73       
 经营性应付项目的增加(元) 49,153,677.07       
 其他(元) -290,000.00       
 现金的期末余额(元) 19,978,089.29       
 减:现金的期初余额(元) 7,531,304.29       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 12,446,785.00       
公告日期 2019-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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