腾升装饰_2018年中报现金流量表
| 2018年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,208,543.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,791,894.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,000,438.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,455,656.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,341,286.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,643,215.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,809,247.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,249,406.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,248,968.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,707.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,707.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,707.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,346,979.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,830,833.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,177,812.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,422,187.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,856,488.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,531,304.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,674,815.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,701,310.62 | |
| 资产减值准备(元) | 573,693.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 194,675.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 194,675.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,818.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 151,219.50 | |
| 财务费用(元) | 3,527,812.77 | |
| 递延所得税(元) | -143,423.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -143,423.43 | |
| 存货的减少(元) | 7,482,318.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,459,162.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,205,556.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,674,815.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,531,304.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,856,488.63 | |
| 公告日期 | 2018-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 腾升装饰_2018年中报资产负债表 | 腾升装饰_2018年中报利润表 |