英伦信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,359,062.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 169,125.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,806,586.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,334,774.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,483,147.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,311,593.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 477,763.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,736,527.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,009,031.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,674,256.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 527,750.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,477,750.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,522,249.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,007.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,336,052.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,184,045.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 269,427.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,138.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,138.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 517,692.48 | |
| 财务费用(元) | 24,762.41 | |
| 投资损失(元) | 4,423.74 | |
| 递延所得税(元) | -50,214.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -50,214.20 | |
| 存货的减少(元) | 136,147.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,020,873.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,942,148.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,184,045.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,336,052.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -152,007.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 英伦信息_2022年年报资产负债表 | 英伦信息_2022年年报利润表 |