翔宇药业 (832276.OC)

+ 收藏

翔宇药业_2019年中报现金流量表

2019年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 153,550,558.25       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 24,563,763.84       
 经营活动现金流入小计(元) 178,114,322.09       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 63,733,622.97       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 36,352,052.57       
 支付的各项税费(元) 20,589,974.63       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 33,131,894.87       
 经营活动现金流出小计(元) 153,807,545.04       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,066,296.01       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 24,306,777.05       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,646,382.42       
 投资活动现金流出小计(元) 1,646,382.42       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,646,382.42       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 140,090,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 404,586,285.45       
 筹资活动现金流入小计(元) 544,676,285.45       
 偿还债务支付的现金(元) 170,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,280,231.81       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 464,516,940.90       
 筹资活动现金流出小计(元) 641,797,172.71       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -97,120,887.26       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -74,460,492.63       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 80,101,479.42       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,640,986.79       
补充资料:       
 净利润(元) 10,579,569.32       
 资产减值准备(元) 73,815.20       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 12,848,717.97       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 12,848,717.97       
 无形资产摊销(元) 6,480,101.23       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -16,033.15       
 财务费用(元) 7,361,522.68       
 递延所得税(元) 146,953.52       
  其中:递延所得税资产减少(元) 146,953.52       
 存货的减少(元) 11,232,784.65       
 经营性应收项目的减少(元) -10,475,460.71       
 经营性应付项目的增加(元) -12,858,897.65       
 现金的期末余额(元) 5,640,986.79       
 减:现金的期初余额(元) 80,101,479.42       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -74,460,492.63       
公告日期 2019-08-23       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 翔宇药业_2019年中报资产负债表 翔宇药业_2019年中报利润表

前瞻产业研究院