首帆动力_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 463,832,241.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,756,971.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,655,971.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 490,245,184.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 378,784,798.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,213,576.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,519,170.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,760,346.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 430,277,891.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,967,293.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 430,121.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 71,851,472.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,281,594.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,208,718.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 85,093,117.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,301,835.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,020,241.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,797,867.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,132,365.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,130,232.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,124,224.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,042,641.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,151,770.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,318,636.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,811,596.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,532,529.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,291,177.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,956,210.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,247,387.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,090,932.08 | |
| 资产减值准备(元) | 420,079.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,232,537.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,232,537.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,025,540.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 370,040.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,803.10 | |
| 财务费用(元) | -3,691,559.62 | |
| 投资损失(元) | -52,330.91 | |
| 递延所得税(元) | -260,234.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -247,756.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,477.91 | |
| 存货的减少(元) | -13,222,256.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,540,240.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,518,351.13 | |
| 其他(元) | 434,466.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 128,247,387.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,956,210.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 52,291,177.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 首帆动力_2022年年报资产负债表 | 首帆动力_2022年年报利润表 |