万安环境_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,973,627.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,461,312.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,434,939.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,002,354.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,516,295.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,507,024.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,238,236.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,263,911.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,171,027.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 297,072.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 297,072.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -297,072.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 973,574.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,973,574.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -973,574.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,900,381.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,786,456.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,686,837.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,423,094.72 | |
| 资产减值准备(元) | -53,885.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,595,460.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,595,460.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 67,595.77 | |
| 财务费用(元) | 967,072.13 | |
| 递延所得税(元) | 900,247.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 900,247.77 | |
| 存货的减少(元) | 7,144,243.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,371,807.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,035,118.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,686,837.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,786,456.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,900,381.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万安环境_2023年中报资产负债表 | 万安环境_2023年中报利润表 |