万安环境_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,353,887.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,975,663.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,329,551.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,372,662.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,391,641.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,738,421.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,666,008.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,168,734.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,839,182.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,613,570.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,613,570.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,857,869.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,857,869.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -244,299.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 310,873.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,310,873.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,689,126.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,605,644.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,180,812.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,786,456.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,396,668.55 | |
| 资产减值准备(元) | 716,825.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,308,324.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,308,324.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 142,242.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -409,053.36 | |
| 财务费用(元) | 319,048.08 | |
| 递延所得税(元) | -1,378,519.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,378,519.86 | |
| 存货的减少(元) | -15,586,402.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,462,771.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,672,714.11 | |
| 其他(元) | 404,129.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,786,456.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,180,812.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,605,644.19 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万安环境_2022年年报资产负债表 | 万安环境_2022年年报利润表 |