恒合股份_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,963,691.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 456,064.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,419,755.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,515,781.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,322,229.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,348,643.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,848,044.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,034,698.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,614,943.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,751.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,751.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,779.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,779.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,028.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,100,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,100,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,784,971.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,709,188.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,924,216.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,450,383.04 | |
| 资产减值准备(元) | 1,237,629.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,710.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,710.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,813.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,751.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 274,569.86 | |
| 财务费用(元) | 27,295.90 | |
| 投资损失(元) | -246,064.61 | |
| 递延所得税(元) | -218,879.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -177,693.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -41,185.48 | |
| 存货的减少(元) | -7,801,274.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,740,930.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,139,306.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,924,216.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,709,188.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,784,971.47 | |
| 公告日期 | 2018-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒合股份_2018年中报资产负债表 | 恒合股份_2018年中报利润表 |