沃田集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,296,755.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,465.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,167,257.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,487,478.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,405,506.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,084,144.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,514,943.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,101,730.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,106,325.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,381,152.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,082,169.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,558.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,197,727.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,313,146.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,082,169.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,395,315.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,197,588.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 209,790,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 188,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 397,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 202,236,257.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,874,612.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 158,579,219.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 367,690,088.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,199,911.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,616,524.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,879,174.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,262,650.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,970,806.90 | |
| 资产减值准备(元) | 517,755.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,248,055.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,248,055.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 217,473.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,014,663.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 94,951.13 | |
| 财务费用(元) | 7,049,671.13 | |
| 投资损失(元) | -7,558.23 | |
| 递延所得税(元) | 148,853.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 148,853.39 | |
| 存货的减少(元) | -14,981,911.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,596,105.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,750,521.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,262,650.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,879,174.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,616,524.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 沃田集团_2023年年报资产负债表 | 沃田集团_2023年年报利润表 |