摘牌罗兰_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,604,813.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 695,879.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,300,692.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,813,197.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,696,176.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,253,449.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,015,891.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,778,714.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,478,021.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,680.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,680.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 682,968.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 682,968.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -676,288.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 845,689.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,836,510.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,682,199.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,167,738.33 | |
| 资产减值准备(元) | 443,273.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 574,955.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 574,955.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,700.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,439,429.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,842.98 | |
| 递延所得税(元) | -66,490.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -66,490.98 | |
| 存货的减少(元) | -1,897,273.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,287,948.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 117,750.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,682,199.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,836,510.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 845,689.31 | |
| 公告日期 | 2018-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 摘牌罗兰_2017年年报资产负债表 | 摘牌罗兰_2017年年报利润表 |