摘牌夏草 (831898.OC)

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摘牌夏草_2019年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 87,298,506.37       
 收到的税费返还(元) 1,659.54       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,531,117.53       
 经营活动现金流入小计(元) 90,831,283.44       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 60,729,809.87       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,192,810.99       
 支付的各项税费(元) 6,268,557.79       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 17,931,080.17       
 经营活动现金流出小计(元) 96,122,258.82       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 801,873.46       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -0.30       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,290,975.38       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 88,942.08       
 投资活动现金流入小计(元) 88,942.08       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 41,228,042.60       
 投资活动现金流出小计(元) 41,228,042.60       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -41,139,100.52       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 40,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 40,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 20,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,982,195.81       
 筹资活动现金流出小计(元) 21,982,195.81       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 18,017,804.19       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -28,412,271.71       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 39,855,455.29       
 期末现金及现金等价物余额(元) 11,443,183.58       
补充资料:       
 净利润(元) -5,127,755.60       
 资产减值准备(元) -276,844.66       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,909,674.58       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,909,674.58       
 无形资产摊销(元) 684,366.60       
 长期待摊费用摊销(元) 765,254.08       
 固定资产报废损失(元) -197,811.64       
 财务费用(元) -432,341.87       
 投资损失(元) -88,942.08       
 递延所得税(元) 632,415.77       
  其中:递延所得税资产减少(元) 632,415.77       
 存货的减少(元) 20,531,435.96       
 经营性应收项目的减少(元) 633,312.06       
 经营性应付项目的增加(元) -26,125,611.74       
 现金的期末余额(元) 11,443,183.58       
 减:现金的期初余额(元) 39,855,455.29       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -28,412,271.71       
公告日期 2019-08-28       
审计意见(境内)       
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