摘牌地平_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,779,817.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 888,710.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,668,528.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,002,202.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,689,980.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,779,885.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,023,716.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,495,786.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,172,742.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,286,391.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,286,391.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,286,391.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,945.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,132,945.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -932,945.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,953,405.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,091,841.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,045,246.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,504,672.21 | |
| 资产减值准备(元) | 183,850.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 151,358.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 151,358.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,383.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 93,514.56 | |
| 财务费用(元) | 133,557.08 | |
| 递延所得税(元) | -24,692.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,692.83 | |
| 存货的减少(元) | 72,187.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,137,038.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -134,127.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,045,246.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,091,841.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,953,405.05 | |
| 公告日期 | 2018-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 摘牌地平_2017年年报资产负债表 | 摘牌地平_2017年年报利润表 |