摘牌地平_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,140,248.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 589,565.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,729,814.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,724,782.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,826,511.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,252,431.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,955,630.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,759,356.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,970,457.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 226,760.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,760.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,760.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,034,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,034,800.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,291,102.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,091,841.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,800,738.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,833,163.98 | |
| 资产减值准备(元) | 2,918.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,404.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,404.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,002.92 | |
| 财务费用(元) | 34,800.00 | |
| 递延所得税(元) | -729.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -729.64 | |
| 存货的减少(元) | -45,468.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,579,035.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -505,669.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,800,738.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,091,841.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,291,102.99 | |
| 公告日期 | 2017-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌地平_2017年中报资产负债表 | 摘牌地平_2017年中报利润表 |