天元小贷_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 银行 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 29,787,477.48 | |
收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,283.47 | |
经营活动现金流入小计(元) | 29,788,760.95 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 10,082,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,097,572.55 | |
支付的各项税费(元) | 8,098,903.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,174,819.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 23,453,295.69 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,335,465.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 81,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 563,109.48 | |
投资活动现金流入小计(元) | 81,563,109.48 | |
投资支付的现金(元) | 56,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,919.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 56,021,919.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,541,190.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,935,441.76 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 24,935,441.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,935,441.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,941,213.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,242,405.61 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 15,183,619.59 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 16,548,711.19 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,561.30 | |
其中:固定资产折旧(元) | 32,561.30 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 17,630.85 | |
长期待摊费用摊销(元) | 17,630.85 | |
固定资产报废损失(元) | 8,789.00 | |
投资损失(元) | -560,866.72 | |
递延所得税(元) | -245,999.90 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -245,999.90 | |
贷款的减少(元) | -10,082,000.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 227,900.02 | |
经营性应付项目的增加(元) | -595,260.08 | |
现金的期末余额(元) | 15,183,619.59 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,242,405.61 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,941,213.98 | |
公告日期 | 2020-04-15 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 天元小贷_2019年年报资产负债表 | 天元小贷_2019年年报利润表 |