天元小贷_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 银行 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | -10,000,000.00 | |
其中:拆入资金净增加额(元) | -10,000,000.00 | |
收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 34,962,946.21 | |
收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 5,000,105.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 29,963,051.21 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | -2,710,812.63 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,052,052.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,007,324.85 | |
支付的各项税费(元) | 9,618,624.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,071,537.90 | |
经营活动现金流出小计(元) | 20,038,727.69 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,924,323.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 61,938,017.64 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 131,523.43 | |
投资活动现金流入小计(元) | 62,069,541.07 | |
投资支付的现金(元) | 59,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,800.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 59,006,800.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,062,741.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,010,896.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 22,010,896.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,010,896.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,023,831.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 17,266,237.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,242,405.61 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 19,840,704.99 | |
资产减值准备(元) | 739,941.51 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,540.87 | |
其中:固定资产折旧(元) | 54,540.87 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 25,118.04 | |
长期待摊费用摊销(元) | 25,118.04 | |
投资损失(元) | -696,770.01 | |
递延所得税(元) | -134,200.64 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -134,200.64 | |
贷款的减少(元) | 2,710,812.63 | |
拆借款项的净增加(元) | -10,000,000.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 192,581.62 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,808,405.49 | |
现金的期末余额(元) | 8,242,405.61 | |
减:现金的期初余额(元) | 17,266,237.42 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,023,831.81 | |
公告日期 | 2019-04-17 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 天元小贷_2018年年报资产负债表 | 天元小贷_2018年年报利润表 |