天元小贷 (831668.OC)

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天元小贷_2018年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
公司类型 银行       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) -10,000,000.00       
  其中:拆入资金净增加额(元) -10,000,000.00       
 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) 34,962,946.21       
 收到的其他与经营活动有关的现金(元) 5,000,105.00       
 经营活动现金流入小计(元) 29,963,051.21       
 客户贷款及垫款净增加额(元) -2,710,812.63       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 1,052,052.78       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,007,324.85       
 支付的各项税费(元) 9,618,624.79       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,071,537.90       
 经营活动现金流出小计(元) 20,038,727.69       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 9,924,323.52       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 61,938,017.64       
 取得投资收益收到的现金(元) 131,523.43       
 投资活动现金流入小计(元) 62,069,541.07       
 投资支付的现金(元) 59,000,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,800.00       
 投资活动现金流出小计(元) 59,006,800.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 3,062,741.07       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 22,010,896.40       
 筹资活动现金流出小计(元) 22,010,896.40       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -22,010,896.40       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -9,023,831.81       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 17,266,237.42       
 期末现金及现金等价物余额(元) 8,242,405.61       
补充资料:       
 净利润(元) 19,840,704.99       
 资产减值准备(元) 739,941.51       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 54,540.87       
  其中:固定资产折旧(元) 54,540.87       
 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) 25,118.04       
 长期待摊费用摊销(元) 25,118.04       
 投资损失(元) -696,770.01       
 递延所得税(元) -134,200.64       
  其中:递延所得税资产减少(元) -134,200.64       
 贷款的减少(元) 2,710,812.63       
 拆借款项的净增加(元) -10,000,000.00       
 经营性应收项目的减少(元) 192,581.62       
 经营性应付项目的增加(元) -2,808,405.49       
 现金的期末余额(元) 8,242,405.61       
 减:现金的期初余额(元) 17,266,237.42       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -9,023,831.81       
公告日期 2019-04-17       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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