天元小贷_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 银行 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | -10,000,000.00 | |
其中:拆入资金净增加额(元) | -10,000,000.00 | |
收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 26,976,651.32 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 30,231,093.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 47,207,744.32 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,032,341.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,336,377.43 | |
支付的各项税费(元) | 7,583,148.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,757,120.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 27,708,987.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 13,811,970.01 | |
投资活动现金流入小计(元) | 13,811,970.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,811,970.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,010,896.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 22,010,896.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,010,896.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,299,830.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 17,266,237.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 28,566,067.75 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天元小贷_2018年三季报资产负债表 | 天元小贷_2018年三季报利润表 |