力王股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,899,956.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,549,905.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,836,619.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 256,286,481.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,118,974.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,756,477.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,076,886.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,609,772.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,562,110.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,724,370.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,767,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,875,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,157,096.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,157,096.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,282,096.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 374,543.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,074,543.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,962,789.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,916,932.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,798,992.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,678,714.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,395,829.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 660,877.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,501,019.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,392,853.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,891,834.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,754,260.11 | |
| 资产减值准备(元) | 1,923,883.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,528,715.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,528,715.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 275,589.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 84,859.28 | |
| 财务费用(元) | 905,283.53 | |
| 投资损失(元) | 335,993.57 | |
| 递延所得税(元) | 724,472.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -46,817.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 771,289.98 | |
| 存货的减少(元) | -18,090,037.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,799,273.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,400,599.26 | |
| 其他(元) | -325,975.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,891,834.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,392,853.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,501,019.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力王股份_2022年中报资产负债表 | 力王股份_2022年中报利润表 |