吉福新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 345,255,427.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,562,699.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,547,301.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 363,365,428.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 250,867,189.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,545,907.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,339,745.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,648,046.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 314,400,888.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,964,539.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 541,584.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 541,584.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,029,586.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,229,586.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,688,002.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 102,426,742.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,171,627.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,598,369.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,326,742.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,154,719.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,111,243.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,592,705.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,005,664.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 109,396.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,391,598.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,790,118.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,181,716.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉福新材_2022年三季报资产负债表 | 吉福新材_2022年三季报利润表 |