摘牌亨利_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,971,022.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 180,095.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,861,831.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,012,950.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,012,653.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,712,418.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,463,298.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,912,204.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,100,575.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,087,625.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 127,515.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,515.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 883,660.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 883,660.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -756,144.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,225,107.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,725,107.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 721,563.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,621,563.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,103,543.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,740,226.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,717,082.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 976,856.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,046,386.95 | |
| 资产减值准备(元) | 2,649,639.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 738,573.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 738,573.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 120,843.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,841.50 | |
| 财务费用(元) | 721,563.27 | |
| 存货的减少(元) | 2,177,659.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,181,425.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,579,454.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 976,856.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,717,082.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,740,226.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | 摘牌亨利_2022年年报资产负债表 | 摘牌亨利_2022年年报利润表 |