苏丝股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,025,120.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,187,078.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,380,120.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,592,320.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,382,088.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,889,284.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,271,196.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,961,895.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,504,465.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,912,144.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,654.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,654.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,814.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,814.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,159.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,679,170.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 954,026.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,433,196.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,233,196.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 237,279.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,049,221.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,682,526.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,633,304.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 670,079.89 | |
| 资产减值准备(元) | 357,254.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,059,810.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,059,810.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 202,826.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,916.27 | |
| 财务费用(元) | 4,583,400.26 | |
| 递延所得税(元) | -1,588,940.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,588,940.33 | |
| 存货的减少(元) | -2,134,356.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,075,953.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,152,629.32 | |
| 其他(元) | -71,336.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,633,304.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,682,526.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,049,221.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 苏丝股份_2022年年报资产负债表 | 苏丝股份_2022年年报利润表 |