凯大催化 (830974.OC)

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凯大催化_2018年三季报现金流量表

2018年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 620,999,247.36       
 收到的税费返还(元) 203,396.19       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 13,506,447.00       
 经营活动现金流入的平衡项目(元) -11,500,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 623,209,090.55       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 646,826,136.52       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,893,030.28       
 支付的各项税费(元) 9,575,586.66       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,689,425.13       
 经营活动现金流出的平衡项目(元) 10,000,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 671,984,178.59       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,407,968.05       
 投资活动现金流出小计(元) 2,407,968.05       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,407,968.05       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 91,605,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 15,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 106,605,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 35,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,571,560.09       
 筹资活动现金流出小计(元) 45,571,560.09       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 61,033,439.91       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 9,850,383.82       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,582,264.46       
 期末现金及现金等价物余额(元) 23,432,648.28       
补充资料:       
公告日期 2018-10-29       
审计意见(境内)       
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