摘牌太尔_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,514,437.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,782,643.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,143,071.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,440,151.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,168,110.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,031,205.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 363,225.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,538,669.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,101,211.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -661,059.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,220.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,220.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 996,780.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 335,720.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,998.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 345,718.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,781,234.81 | |
| 资产减值准备(元) | 787,459.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,191,800.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,191,800.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 421,921.89 | |
| 财务费用(元) | 4,514,889.13 | |
| 存货的减少(元) | 462,262.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,774,034.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,007,836.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 345,718.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,998.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 335,720.09 | |
| 公告日期 | 2023-06-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 摘牌太尔_2022年年报资产负债表 | 摘牌太尔_2022年年报利润表 |