基康仪器_2017年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,582,277.41 | |
收到的税费返还(元) | 491,473.15 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,436,023.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 154,509,774.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,130,769.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,532,564.86 | |
支付的各项税费(元) | 16,862,090.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,855,297.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 158,380,721.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,627,035.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,627,035.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 328,639.30 | |
投资活动现金流出小计(元) | 328,639.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,298,395.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,600,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 27,600,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,600,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,867.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,186,418.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 189,465,147.35 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 160,278,728.64 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 基康仪器_2017年三季报资产负债表 | 基康仪器_2017年三季报利润表 |