金诺科技_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,631,452.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,367,277.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,998,729.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,181,923.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,561,620.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,971,379.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,300,825.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,015,748.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,017,018.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,238,371.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,238,371.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,238,371.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,710,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 520,709.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,829,891.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,350,600.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,359,399.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,895,991.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,016,853.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,120,862.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 762,552.29 | |
| 资产减值准备(元) | 1,447,652.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 467,995.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 467,995.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,333.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 712,415.88 | |
| 财务费用(元) | 1,063,296.05 | |
| 递延所得税(元) | -238,324.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -238,324.15 | |
| 存货的减少(元) | -6,292,328.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,264,636.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -676,975.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,120,862.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,016,853.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,895,991.26 | |
| 公告日期 | 2018-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金诺科技_2017年年报资产负债表 | 金诺科技_2017年年报利润表 |