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金诺科技_2017年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 10,104,215.67       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,550,553.70       
 经营活动现金流入小计(元) 11,654,769.37       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,429,541.85       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,697,845.41       
 支付的各项税费(元) 1,630,966.86       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,392,066.95       
 经营活动现金流出小计(元) 19,150,421.07       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,495,651.70       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 847,159.85       
 投资活动现金流出小计(元) 847,159.85       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -847,159.85       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 7,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 3,770,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 10,770,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 4,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 465,734.13       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,489,089.64       
 筹资活动现金流出小计(元) 6,954,823.77       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,815,176.23       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,527,635.32       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,016,853.86       
 期末现金及现金等价物余额(元) 489,218.54       
补充资料:       
 净利润(元) 780,028.04       
 资产减值准备(元) 431,260.18       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 234,219.75       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 234,219.75       
 无形资产摊销(元) 666.66       
 长期待摊费用摊销(元) 211,807.92       
 财务费用(元) 465,734.13       
 递延所得税(元) -64,484.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) -64,484.00       
 存货的减少(元) -2,015,349.42       
 经营性应收项目的减少(元) -4,537,740.09       
 经营性应付项目的增加(元) -3,001,794.87       
 现金的期末余额(元) 489,218.54       
 减:现金的期初余额(元) 5,016,853.86       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,527,635.32       
公告日期 2017-08-15       
审计意见(境内)       
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