鸿盛定转_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,896,206.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,083,459.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,979,665.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,675,705.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,346,210.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,821,885.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,866,587.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,710,389.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,269,275.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,013.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 206,336.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 221,349.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,512,239.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,512,239.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,290,889.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,670,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 847,275.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,517,275.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,955,314.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,340,557.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,998,675.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,294,546.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,777,271.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,091.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,767,794.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,048,176.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,280,382.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,948,249.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,370,251.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,370,251.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,865,550.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 186,883.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,102.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13.25 | |
| 财务费用(元) | 2,370,946.51 | |
| 投资损失(元) | -2,443,439.12 | |
| 递延所得税(元) | 58,841.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 58,841.12 | |
| 存货的减少(元) | -4,049,820.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,831,149.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,957,602.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,280,382.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,048,176.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,767,794.40 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鸿盛定转_2022年年报资产负债表 | 鸿盛定转_2022年年报利润表 |