九号公司_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,718,569,599.70 | |
收到的税费返还(元) | 212,593,127.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,823,929.96 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,051,986,656.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,706,350,418.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 449,505,245.50 | |
支付的各项税费(元) | 233,508,427.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 411,347,327.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,800,711,419.01 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 98,491,040.62 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 251,275,237.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 775,515,179.49 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,818,319.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,798,780.06 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 813,132,278.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 379,845,173.64 | |
投资支付的现金(元) | 791,839,200.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,171,684,373.64 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -358,552,094.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 162,685,284.36 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,028,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,004,180.12 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,221,689,464.48 | |
偿还债务支付的现金(元) | 961,041,656.69 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,205,685.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 231,208,179.31 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,208,455,521.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,233,943.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,863,195.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,179,718.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,040,101,083.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 988,921,364.93 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -454,848,978.70 | |
资产减值准备(元) | 82,837,264.92 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,413,721.44 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,413,721.44 | |
无形资产摊销(元) | 26,605,346.27 | |
长期待摊费用摊销(元) | 11,246,009.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 592,288.30 | |
公允价值变动损失(元) | 593,184,137.69 | |
财务费用(元) | 16,708,276.99 | |
投资损失(元) | -3,792,226.66 | |
递延所得税(元) | -10,288,994.42 | |
存货的减少(元) | 19,672,832.79 | |
经营性应收项目的减少(元) | 681,106,352.45 | |
经营性应付项目的增加(元) | -815,268,679.08 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 5,759,356,738.21 | |
现金的期末余额(元) | 988,921,364.93 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,040,101,083.02 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,179,718.09 | |
公告日期 | 2020-06-03 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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